有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (平成28年11月 7日現在) | 第30期 (平成29年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,773,222 | 167,806,173 |
| 親投資信託受益証券 | 19,035,482,270 | 22,090,603,850 |
| 未収入金 | 34,257,421 | 69,045,643 |
| 流動資産合計 | 19,217,512,913 | 22,327,455,666 |
| 資産合計 | 19,217,512,913 | 22,327,455,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,985,692 | 13,875,402 |
| 未払解約金 | 14,272,871 | 51,638,690 |
| 未払受託者報酬 | 4,951,849 | 5,553,725 |
| 未払委託者報酬 | 145,584,203 | 163,279,392 |
| 未払利息 | 192 | 190 |
| その他未払費用 | 297,048 | 333,160 |
| 流動負債合計 | 181,091,855 | 234,680,559 |
| 負債合計 | 181,091,855 | 234,680,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,971,384,130 | 27,750,804,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,934,963,072 | △5,658,029,752 |
| (分配準備積立金) | 3,344,763,364 | 6,128,915,688 |
| 元本等合計 | 19,036,421,058 | 22,092,775,107 |
| 純資産合計 | 19,036,421,058 | 22,092,775,107 |
| 負債純資産合計 | 19,217,512,913 | 22,327,455,666 |
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