有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/09-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2021年11月 8日現在) | 第35期 (2022年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,048,975 | 42,345,090 |
| 親投資信託受益証券 | 20,562,428,613 | 18,879,314,051 |
| 未収入金 | 19,993,546 | 18,836,679 |
| 流動資産合計 | 20,753,471,134 | 18,940,495,820 |
| 資産合計 | 20,753,471,134 | 18,940,495,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,971,183 | 9,686,212 |
| 未払解約金 | 7,235,371 | 8,080,922 |
| 未払受託者報酬 | 5,639,440 | 3,093,302 |
| 未払委託者報酬 | 165,799,443 | 38,150,683 |
| 未払利息 | 149 | 56 |
| その他未払費用 | 338,303 | 309,271 |
| 流動負債合計 | 188,983,889 | 59,320,446 |
| 負債合計 | 188,983,889 | 59,320,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,942,366,125 | 19,372,424,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 622,121,120 | △491,248,703 |
| (分配準備積立金) | 8,857,243,525 | 8,749,618,958 |
| 元本等合計 | 20,564,487,245 | 18,881,175,374 |
| 純資産合計 | 20,564,487,245 | 18,881,175,374 |
| 負債純資産合計 | 20,753,471,134 | 18,940,495,820 |
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