有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (平成27年11月 9日現在) | 第29期 (平成28年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,567,858 | 147,773,222 |
| 親投資信託受益証券 | 22,318,136,195 | 19,035,482,270 |
| 未収入金 | 36,642,318 | 34,257,421 |
| 未収利息 | 344 | - |
| 流動資産合計 | 22,541,346,715 | 19,217,512,913 |
| 資産合計 | 22,541,346,715 | 19,217,512,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,416,841 | 15,985,692 |
| 未払解約金 | 17,683,113 | 14,272,871 |
| 未払受託者報酬 | 6,172,683 | 4,951,849 |
| 未払委託者報酬 | 181,476,962 | 145,584,203 |
| 未払利息 | - | 192 |
| その他未払費用 | 370,302 | 297,048 |
| 流動負債合計 | 222,119,901 | 181,091,855 |
| 負債合計 | 222,119,901 | 181,091,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,833,683,577 | 31,971,384,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,514,456,763 | △12,934,963,072 |
| (分配準備積立金) | 3,497,456,787 | 3,344,763,364 |
| 元本等合計 | 22,319,226,814 | 19,036,421,058 |
| 純資産合計 | 22,319,226,814 | 19,036,421,058 |
| 負債純資産合計 | 22,541,346,715 | 19,217,512,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
