有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月8日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (平成26年11月 7日現在) | 第28期 (平成27年11月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,694,069 | 186,567,858 |
| 親投資信託受益証券 | 22,446,521,855 | 22,318,136,195 |
| 未収入金 | 261,931,859 | 36,642,318 |
| 未収利息 | 321 | 344 |
| 流動資産合計 | 22,884,148,104 | 22,541,346,715 |
| 資産合計 | 22,884,148,104 | 22,541,346,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,187,572 | 16,416,841 |
| 未払解約金 | 242,369,571 | 17,683,113 |
| 未払受託者報酬 | 5,743,716 | 6,172,683 |
| 未払委託者報酬 | 168,865,174 | 181,476,962 |
| その他未払費用 | 344,561 | 370,302 |
| 流動負債合計 | 436,510,594 | 222,119,901 |
| 負債合計 | 436,510,594 | 222,119,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,375,144,283 | 32,833,683,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,927,506,773 | △10,514,456,763 |
| (分配準備積立金) | 1,271,448,609 | 3,497,456,787 |
| 元本等合計 | 22,447,637,510 | 22,319,226,814 |
| 純資産合計 | 22,447,637,510 | 22,319,226,814 |
| 負債純資産合計 | 22,884,148,104 | 22,541,346,715 |
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