有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2022年11月 7日現在) | 第36期 (2023年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,345,090 | 48,290,820 |
| 親投資信託受益証券 | 18,879,314,051 | 21,403,328,237 |
| 未収入金 | 18,836,679 | 27,646,785 |
| 流動資産合計 | 18,940,495,820 | 21,479,265,842 |
| 資産合計 | 18,940,495,820 | 21,479,265,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,686,212 | 9,214,328 |
| 未払解約金 | 8,080,922 | 17,131,195 |
| 未払受託者報酬 | 3,093,302 | 3,530,306 |
| 未払委託者報酬 | 38,150,683 | 43,540,327 |
| 未払利息 | 56 | 19 |
| その他未払費用 | 309,271 | 352,961 |
| 流動負債合計 | 59,320,446 | 73,769,136 |
| 負債合計 | 59,320,446 | 73,769,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,372,424,077 | 18,428,657,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △491,248,703 | 2,976,839,119 |
| (分配準備積立金) | 8,749,618,958 | 10,434,403,547 |
| 元本等合計 | 18,881,175,374 | 21,405,496,706 |
| 純資産合計 | 18,881,175,374 | 21,405,496,706 |
| 負債純資産合計 | 18,940,495,820 | 21,479,265,842 |
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