有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2017年11月 7日現在) | 第31期 (2018年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,806,173 | 172,698,826 |
| 親投資信託受益証券 | 22,090,603,850 | 19,842,019,590 |
| 未収入金 | 69,045,643 | 18,273,831 |
| 流動資産合計 | 22,327,455,666 | 20,032,992,247 |
| 資産合計 | 22,327,455,666 | 20,032,992,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,875,402 | 12,912,098 |
| 未払解約金 | 51,638,690 | 4,648,979 |
| 未払受託者報酬 | 5,553,725 | 5,627,785 |
| 未払委託者報酬 | 163,279,392 | 165,456,633 |
| 未払利息 | 190 | 363 |
| その他未払費用 | 333,160 | 337,603 |
| 流動負債合計 | 234,680,559 | 188,983,461 |
| 負債合計 | 234,680,559 | 188,983,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,750,804,859 | 25,824,196,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,658,029,752 | △5,980,187,375 |
| (分配準備積立金) | 6,128,915,688 | 5,650,620,281 |
| 元本等合計 | 22,092,775,107 | 19,844,008,786 |
| 純資産合計 | 22,092,775,107 | 19,844,008,786 |
| 負債純資産合計 | 22,327,455,666 | 20,032,992,247 |
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