有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/06/08-2023/12/07)

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【提出】: 2024/02/22 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2023年12月29日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2023年12月29日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2023年12月29日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2023年12月29日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2023年12月29日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	21	日本円	3,050,249,218	3,050,249,218	3,080,910,000	3,080,910,000	△11.37
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2403	買建	41	米ドル	4,744,441.3	672,904,109	4,842,484.37	686,809,558	2.53
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2403	買建	377	米ドル	42,045,777.71	5,963,352,653	42,559,765.57	6,036,251,551	22.27
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2403	買建	108	米ドル	22,168,534.38	3,144,163,231	22,225,218.72	3,152,202,771	11.63
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2403	売建	11	米ドル	1,424,025.24	201,969,500	1,475,375	209,252,436	△0.77
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2403	買建	361	米ドル	38,940,114.07	5,522,876,378	39,236,187.5	5,564,868,473	20.53
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2403	売建	55	カナダドル	6,728,112.68	721,522,804	6,828,250	732,261,530	△2.70
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2403	買建	48	ユーロ	5,676,480	891,888,538	5,743,680	902,447,002	3.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2403	買建	29	ユーロ	3,390,390	532,698,076	3,487,830	548,007,849	2.02
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2403	買建	19	ユーロ	2,570,300.02	403,845,540	2,627,890	412,894,077	1.52
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2403	売建	10	ユーロ	1,380,954.28	216,975,535	1,443,400	226,787,008	△0.84
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2403	買建	15	ユーロ	1,591,050	249,985,776	1,601,700	251,659,104	0.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2403	買建	15	ユーロ	1,944,585.72	305,533,308	1,989,000	312,511,680	1.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2403	売建	166	ユーロ	17,633,503.57	2,770,576,081	17,697,260	2,780,593,491	△10.26
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2403	買建	60	オーストラリアドル	6,812,058.74	660,360,973	7,035,127.8	681,985,288	2.52
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2403	買建	31	オーストラリアドル	3,285,047.09	318,452,465	3,316,162.07	321,468,751	1.19
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2403	買建	29	英ポンド	2,879,349.17	520,240,807	2,998,020	541,682,253	2.00

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	20	米ドル	4,747,696.4	673,365,781	4,750,250	673,727,958	2.49
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	21	米ドル	5,007,743.02	710,248,193	5,011,912.5	710,839,550	2.62
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	20	米ドル	4,789,658.9	679,317,321	4,793,750	679,897,562	2.51
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	20	米ドル	4,808,071.4	681,928,766	4,811,750	682,450,502	2.52
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	20	米ドル	4,823,408.9	684,104,084	4,827,000	684,613,410	2.53
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	20	米ドル	4,833,583.9	685,547,206	4,837,500	686,102,625	2.53
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	20	米ドル	4,838,846.4	686,293,585	4,843,000	686,882,690	2.53
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	20	米ドル	4,840,345.09	686,506,144	4,845,000	687,166,350	2.54
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	16	英ポンド	3,796,817.76	686,009,033	3,799,000	686,403,320	2.53
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	16	英ポンド	3,811,167.76	688,601,791	3,820,800	690,342,144	2.55
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	16	英ポンド	3,826,355.26	691,345,868	3,841,000	693,991,880	2.56
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	16	英ポンド	3,839,292.76	693,683,416	3,855,800	696,665,944	2.57
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	16	英ポンド	3,849,142.76	695,463,114	3,866,400	698,581,152	2.58
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	16	英ポンド	3,856,280.26	696,752,717	3,874,200	699,990,456	2.58
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	16	英ポンド	3,860,717.76	697,554,485	3,878,800	700,821,584	2.59
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	16	英ポンド	3,867,123.68	698,711,907	3,881,200	701,255,216	2.59
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	36	ユーロ	8,669,494.27	1,362,150,939	8,675,100	1,363,031,712	△5.03
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	36	ユーロ	8,715,594.27	1,369,394,172	8,724,150	1,370,738,448	△5.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	36	ユーロ	8,752,831.77	1,375,244,928	8,767,350	1,377,526,032	△5.08
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	36	ユーロ	8,779,894.27	1,379,496,988	8,797,950	1,382,333,904	△5.10
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	36	ユーロ	8,798,669.27	1,382,446,916	8,818,650	1,385,586,288	△5.11
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	36	ユーロ	8,809,281.77	1,384,114,352	8,830,350	1,387,424,592	△5.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	36	ユーロ	8,813,631.77	1,384,797,824	8,834,400	1,388,060,928	△5.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	36	ユーロ	8,813,627.84	1,384,797,206	8,833,950	1,387,990,224	△5.12

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2023年12月29日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	29	日本円	4,210,019,609	4,210,019,609	4,254,590,000	4,254,590,000	△11.44
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2403	買建	104	米ドル	12,025,000	1,705,505,750	12,283,375	1,742,151,076	4.68
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2403	買建	524	米ドル	58,436,152.49	8,287,999,508	59,154,687.45	8,389,909,321	22.55
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2403	買建	30	米ドル	6,163,310.68	874,142,353	6,173,671.85	875,611,878	2.35
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2403	売建	11	米ドル	1,325,529.28	187,999,818	1,376,375	195,211,266	△0.52
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2403	売建	11	米ドル	1,399,802.55	198,533,995	1,475,375	209,252,436	△0.56
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2403	買建	321	米ドル	34,668,792.81	4,917,074,884	34,888,687.5	4,948,262,548	13.30
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2403	売建	28	カナダドル	3,425,105.35	367,308,298	3,476,200	372,787,688	△1.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2403	売建	2	ユーロ	238,597.14	37,488,382	239,320	37,601,958	△0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2403	買建	25	ユーロ	2,922,750	459,222,480	3,006,750	472,420,560	1.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2403	買建	37	ユーロ	5,005,868.6	786,522,074	5,117,470	804,056,886	2.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2403	売建	3	ユーロ	414,675.71	65,153,847	433,020	68,036,102	△0.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2403	買建	40	ユーロ	4,242,800	666,628,736	4,271,200	671,090,944	1.80
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2403	買建	22	ユーロ	2,852,068.58	448,117,015	2,917,200	458,350,464	1.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2403	売建	303	ユーロ	32,186,328.57	5,057,115,944	32,302,830	5,075,420,650	△13.64
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2403	買建	65	オーストラリアドル	7,379,715.04	715,389,575	7,621,388.45	738,817,396	1.99
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2403	買建	85	オーストラリアドル	9,007,387.18	873,176,113	9,092,702.45	881,446,575	2.37
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2403	買建	63	英ポンド	6,224,072.62	1,124,565,441	6,512,940	1,176,757,999	3.16

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	27	米ドル	6,409,412.64	909,046,995	6,412,837.5	909,532,743	2.44
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	27	米ドル	6,439,107.96	913,258,682	6,443,887.5	913,936,564	2.46
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	27	米ドル	6,466,112.64	917,088,755	6,471,562.5	917,861,709	2.47
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	27	米ドル	6,490,975.14	920,615,004	6,495,862.5	921,308,178	2.48
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	27	米ドル	6,511,675.14	923,550,886	6,516,450	924,228,104	2.48
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	27	米ドル	6,525,400.14	925,497,502	6,530,625	926,238,544	2.49
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	27	米ドル	6,532,487.64	926,502,722	6,538,050	927,291,632	2.49
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	買建	27	米ドル	6,534,494.88	926,787,408	6,540,750	927,674,572	2.49
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	20	英ポンド	4,746,275.16	857,556,996	4,748,750	858,004,150	2.31
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	20	英ポンド	4,764,700.16	860,886,025	4,776,000	862,927,680	2.32
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	20	英ポンド	4,784,150.16	864,400,251	4,801,250	867,489,850	2.33
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	20	英ポンド	4,800,637.66	867,379,212	4,819,750	870,832,430	2.34
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	20	英ポンド	4,813,075.16	869,626,420	4,833,000	873,226,440	2.35
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	20	英ポンド	4,822,075.16	871,252,540	4,842,750	874,988,070	2.35
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	20	英ポンド	4,827,587.66	872,248,538	4,848,500	876,026,980	2.35
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	20	英ポンド	4,835,167.1	873,617,992	4,851,500	876,569,020	2.36
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	47	ユーロ	11,318,266.05	1,778,325,962	11,325,825	1,779,513,624	△4.78
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	47	ユーロ	11,379,066.05	1,787,878,858	11,389,862.5	1,789,575,196	△4.81
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	47	ユーロ	11,428,003.55	1,795,567,918	11,446,262.5	1,798,436,764	△4.83
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	47	ユーロ	11,463,716.05	1,801,179,066	11,486,212.5	1,804,713,708	△4.85
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	47	ユーロ	11,488,366.05	1,805,052,074	11,513,237.5	1,808,959,876	△4.86
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	47	ユーロ	11,502,278.55	1,807,238,006	11,528,512.5	1,811,359,884	△4.87
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	48	ユーロ	11,752,453.55	1,846,545,502	11,779,200	1,850,747,904	△4.97
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	47	ユーロ	11,508,225.93	1,808,172,458	11,533,212.5	1,812,098,348	△4.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/06/08-2023/12/07)

開示資料

決算