有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/10-2025/06/09)

【提出】: 2025/08/22 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)>(2025年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)>(2025年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)>(2025年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2025年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2025年6月30日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	32	日本円	4,433,712,488	4,433,712,488	4,448,640,000	4,448,640,000	△24.00
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2509	買建	17	米ドル	1,899,533.14	275,071,394	1,934,281.25	280,103,268	1.51
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2509	買建	117	米ドル	12,947,710.5	1,874,957,957	13,082,062.5	1,894,413,470	10.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2509	買建	42	米ドル	8,702,308.47	1,260,181,290	8,734,687.5	1,264,870,097	6.82
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2509	買建	57	米ドル	6,408,019.7	927,945,333	6,524,718.75	944,844,522	5.10
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2509	買建	26	米ドル	3,035,528.7	439,574,911	3,062,312.5	443,453,473	2.39
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2509	買建	181	米ドル	19,529,286.3	2,828,035,949	19,704,960.92	2,853,475,391	15.39
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2509	買建	20	カナダドル	2,429,108.4	256,732,467	2,434,600	257,312,874	1.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2509	買建	111	ユーロ	13,070,784.35	2,217,589,273	13,053,600	2,214,673,776	11.95
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2509	買建	20	ユーロ	2,412,600	409,321,716	2,416,200	409,932,492	2.21
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2509	買建	9	ユーロ	1,173,934.29	199,169,692	1,171,080	198,685,433	1.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2509	売建	29	ユーロ	3,511,847.13	595,819,984	3,449,840	585,299,854	△3.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2509	買建	7	ユーロ	755,160	128,120,445	754,985	128,090,755	0.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2509	買建	8	ユーロ	992,320	168,357,011	990,240	168,004,118	0.91
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2509	買建	63	ユーロ	6,759,045.09	1,146,739,589	6,754,860	1,146,029,547	6.18
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2509	買建	30	オーストラリアドル	3,404,456.56	321,721,145	3,447,834.9	325,820,398	1.76
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2509	売建	65	オーストラリアドル	6,991,850.41	660,729,863	7,007,025.35	662,163,895	△3.57
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2509	買建	38	英ポンド	3,489,540	692,883,062	3,531,340	701,182,870	3.78

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	718,912.5	104,105,719	719,887.5	104,246,909	△0.56
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	720,675	104,360,946	722,325	104,599,883	△0.56
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	722,137.5	104,572,732	724,275	104,882,263	△0.57
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	723,262.5	104,735,643	725,887.5	105,115,769	△0.57
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	723,937.5	104,833,389	726,750	105,240,667	△0.57
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	724,237.5	104,876,832	727,012.5	105,278,680	△0.57
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	724,162.5	104,865,971	726,937.5	105,267,819	△0.57
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	3	米ドル	723,862.5	104,822,529	726,562.5	105,213,516	△0.57
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	8	英ポンド	1,920,500	381,334,480	1,922,300	381,691,888	2.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	62	英ポンド	14,911,775	2,960,882,044	14,935,800	2,965,652,448	16.00
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	8	英ポンド	1,925,900	382,406,704	1,930,200	383,260,512	2.07
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	8	英ポンド	1,926,700	382,565,552	1,931,600	383,538,496	2.07
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	8	英ポンド	1,927,000	382,625,120	1,932,000	383,617,920	2.07
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	8	英ポンド	1,926,900	382,605,264	1,931,800	383,578,208	2.07
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	8	英ポンド	1,926,500	382,525,840	1,931,200	383,459,072	2.07
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	8	英ポンド	1,926,000	382,426,560	1,930,600	383,339,936	2.07
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	8	ユーロ	1,962,300	332,923,818	1,962,100	332,889,886	△1.80
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	8	ユーロ	1,963,800	333,178,308	1,963,700	333,161,342	△1.80
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	8	ユーロ	1,964,000	333,212,240	1,964,100	333,229,206	△1.80
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	8	ユーロ	1,963,500	333,127,410	1,963,800	333,178,308	△1.80
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	8	ユーロ	1,962,500	332,957,750	1,963,000	333,042,580	△1.80
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	8	ユーロ	1,961,300	332,754,158	1,961,800	332,838,988	△1.80
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	8	ユーロ	1,959,900	332,516,634	1,960,400	332,601,464	△1.79
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	8	ユーロ	1,958,500	332,279,110	1,959,000	332,363,940	△1.79

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2025年6月30日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	53	日本円	7,343,869,277	7,343,869,277	7,368,060,000	7,368,060,000	△20.87
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2509	買建	33	米ドル	3,691,052.58	534,501,324	3,754,781.25	543,729,873	1.54
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2509	買建	254	米ドル	28,095,610.92	4,068,525,418	28,400,375	4,112,658,304	11.65
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2509	買建	100	米ドル	20,715,657.31	2,999,834,335	20,796,875	3,011,595,469	8.53
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2509	買建	54	米ドル	6,085,160.46	881,192,086	6,181,312.5	895,115,863	2.54
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2509	買建	61	米ドル	7,107,555.35	1,029,245,090	7,184,656.25	1,040,410,071	2.95
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2509	買建	286	米ドル	30,861,196.06	4,469,009,801	31,136,015.6	4,508,806,419	12.77
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2509	買建	86	カナダドル	10,423,463.8	1,101,655,889	10,468,780	1,106,445,358	3.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2509	買建	133	ユーロ	15,672,461.55	2,658,989,827	15,640,800	2,653,618,128	7.52
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2509	買建	22	ユーロ	2,653,860	450,253,887	2,657,820	450,925,741	1.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2509	買建	76	ユーロ	9,910,030.01	1,681,335,691	9,889,120	1,677,788,099	4.75
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2509	売建	47	ユーロ	5,696,854.26	966,528,294	5,591,120	948,589,419	△2.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2509	買建	20	ユーロ	2,157,600	366,058,416	2,157,100	365,973,586	1.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2509	買建	25	ユーロ	3,101,000	526,115,660	3,094,500	525,012,870	1.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2509	買建	97	ユーロ	10,406,783.71	1,765,614,924	10,400,340	1,764,521,684	5.00
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2509	買建	46	オーストラリアドル	5,221,350.48	493,417,620	5,286,680.18	499,591,277	1.42
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2509	売建	139	オーストラリアドル	14,950,653.88	1,412,836,791	14,984,254.21	1,416,012,022	△4.01
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2509	買建	93	英ポンド	8,540,190	1,695,740,126	8,642,490	1,716,052,814	4.86

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	25	米ドル	5,991,255.02	867,593,640	5,999,062.5	868,724,241	△2.46
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	25	米ドル	6,006,292.52	869,771,220	6,019,375	871,665,694	△2.47
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	25	米ドル	6,019,180.02	871,637,458	6,035,625	874,018,856	△2.48
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	25	米ドル	6,029,255.02	873,096,420	6,049,062.5	875,964,741	△2.48
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	25	米ドル	6,035,405.02	873,987,000	6,056,250	877,005,562	△2.48
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	25	米ドル	6,037,905.02	874,349,026	6,058,437.5	877,322,334	△2.48
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	25	米ドル	6,037,280.02	874,258,520	6,057,812.5	877,231,828	△2.48
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	25	米ドル	6,034,605.02	873,871,153	6,054,687.5	876,779,297	△2.48
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	31	英ポンド	7,444,205.26	1,478,121,397	7,448,912.5	1,479,056,066	4.19
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	123	英ポンド	29,585,905.26	5,874,577,349	29,630,700	5,883,471,792	16.66
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	31	英ポンド	7,466,180.26	1,482,484,753	7,479,525	1,485,134,484	4.21
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	31	英ポンド	7,469,280.26	1,483,100,288	7,484,950	1,486,211,672	4.21
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	31	英ポンド	7,470,442.76	1,483,331,114	7,486,500	1,486,519,440	4.21
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	31	英ポンド	7,469,905.26	1,483,224,388	7,485,725	1,486,365,556	4.21
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	31	英ポンド	7,468,055.26	1,482,857,052	7,483,400	1,485,903,904	4.21
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	31	英ポンド	7,465,892.76	1,482,427,666	7,481,075	1,485,442,252	4.21
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	16	ユーロ	3,924,600	665,847,636	3,924,200	665,779,772	△1.89
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	16	ユーロ	3,927,600	666,356,616	3,927,400	666,322,684	△1.89
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	16	ユーロ	3,928,000	666,424,480	3,928,200	666,458,412	△1.89
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	16	ユーロ	3,927,000	666,254,820	3,927,600	666,356,616	△1.89
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	16	ユーロ	3,925,000	665,915,500	3,926,000	666,085,160	△1.89
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	16	ユーロ	3,922,600	665,508,316	3,923,600	665,677,976	△1.89
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	16	ユーロ	3,919,800	665,033,268	3,920,800	665,202,928	△1.88
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	3M EURIBOR	売建	16	ユーロ	3,917,000	664,558,220	3,918,000	664,727,880	△1.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/10-2025/06/09)

開示資料

決算