有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2019年4月26日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2019年4月26日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	11	日本円	1,678,050,000	1,678,050,000	1,680,030,000	1,680,030,000	20.26
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1906	売建	6	米ドル	740,707.65	82,848,150	740,343.75	82,807,448	△1.00
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1906	買建	6	カナダドル	826,740	68,578,083	830,640	68,901,588	0.83
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 1906	買建	89	ユーロ	11,579,366.9	1,440,241,655	11,498,800	1,430,220,744	17.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 1906	売建	142	ユーロ	23,459,229.64	2,917,858,982	23,527,980	2,926,410,152	△35.30
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 1906	買建	39	ユーロ	6,318,780	785,929,856	6,317,220	785,735,823	9.48
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1906	買建	30	オーストラリアドル	4,117,118.46	322,823,258	4,155,035.1	325,796,302	3.93
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 1906	売建	38	英ポンド	4,831,320	696,483,091	4,849,560	699,112,569	△8.43

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。