有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/10/21-2024/04/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2024年4月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2024年4月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	6	日本円	865,320,000	865,320,000	867,000,000	867,000,000	17.86
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2406	売建	133	米ドル	14,351,248.1	2,251,710,827	14,357,765.61	2,252,733,424	△46.40
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2406	売建	12	カナダドル	1,409,201.94	161,734,106	1,411,320	161,977,196	△3.34
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2406	買建	32	ユーロ	3,740,800	628,903,296	3,766,400	633,207,168	13.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2406	売建	50	ユーロ	6,549,500	1,101,101,940	6,542,500	1,099,925,100	△22.66
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2406	買建	27	ユーロ	3,399,570	571,535,708	3,406,590	572,715,910	11.80
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2406	買建	1	オーストラリアドル	114,005.15	11,737,970	111,972.78	11,528,717	0.24
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2406	売建	9	英ポンド	871,290	171,661,556	868,410	171,094,138	△3.52

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。