有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2020年4月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2020年4月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	10	日本円	1,521,700,000	1,521,700,000	1,527,900,000	1,527,900,000	18.63
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2006	売建	184	米ドル	25,555,875	2,731,156,361	25,570,250	2,732,692,617	△33.32
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2006	買建	9	カナダドル	1,338,026.02	102,894,201	1,342,800	103,261,320	1.26
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2006	買建	34	ユーロ	4,687,331.38	543,730,440	4,716,140	547,072,240	6.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2006	売建	101	ユーロ	17,457,850	2,025,110,600	17,479,060	2,027,570,960	△24.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2006	買建	57	ユーロ	9,513,300	1,103,542,800	9,562,890	1,109,295,240	13.53
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2006	買建	28	オーストラリアドル	4,179,607.04	291,903,755	4,157,638.52	290,369,474	3.54
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2006	売建	20	英ポンド	2,741,669.92	364,587,266	2,742,000	364,631,160	△4.45

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。