有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/04/23-2024/10/21)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2024年10月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2024年10月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	1	日本円	143,980,000	143,980,000	144,190,000	144,190,000	3.10
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2412	売建	143	米ドル	16,034,510.34	2,463,542,168	15,830,546.86	2,432,205,219	△52.32
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2412	買建	4	カナダドル	488,242.28	53,887,300	487,800	53,838,486	1.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2412	買建	35	ユーロ	4,283,300	714,154,609	4,194,400	699,332,312	15.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2412	売建	42	ユーロ	5,635,980	939,686,945	5,542,740	924,141,040	△19.88
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2412	買建	45	ユーロ	5,692,461.45	949,104,098	5,613,300	935,905,509	20.13
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2412	買建	46	オーストラリアドル	5,212,601.7	525,690,881	5,160,596.02	520,446,108	11.20
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2412	売建	22	英ポンド	2,128,442.49	423,581,340	2,088,240	415,580,642	△8.94

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。