有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2021年4月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2021年4月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	8	日本円	1,211,040,000	1,211,040,000	1,210,720,000	1,210,720,000	△16.11
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2106	売建	394	米ドル	52,103,313.14	5,675,613,900	52,001,843.74	5,664,560,838	△75.35
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2106	買建	5	カナダドル	697,550	61,872,685	696,250	61,757,375	0.82
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2106	買建	20	ユーロ	2,958,000	390,426,420	2,939,800	388,024,202	5.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2106	売建	125	ユーロ	21,310,000	2,812,706,900	21,235,000	2,802,807,650	△37.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2106	買建	46	ユーロ	7,419,603.11	979,313,414	7,383,920	974,603,600	12.96
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2106	買建	143	オーストラリアドル	19,962,812.85	1,691,848,388	19,980,729.34	1,693,366,811	22.53
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2106	売建	5	英ポンド	642,750	97,665,862	638,150	96,966,892	△1.29

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。