有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/04/21-2022/10/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2022年10月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2022年10月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	5	日本円	739,450,000	739,450,000	743,850,000	743,850,000	12.82
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2212	売建	161	米ドル	17,710,000	2,625,684,600	17,871,000	2,649,554,460	△45.65
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2212	売建	14	カナダドル	1,683,640	183,297,886	1,729,140	188,251,471	△3.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2212	買建	36	ユーロ	3,969,720	585,890,974	4,186,440	617,876,679	10.65
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2212	売建	72	ユーロ	9,799,200	1,446,263,928	10,031,760	1,480,587,458	△25.51
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2212	買建	37	ユーロ	4,807,040	709,471,034	4,961,330	732,242,695	12.62
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2212	買建	7	オーストラリアドル	816,660.04	77,623,536	830,655.77	78,953,830	1.36
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2212	売建	14	英ポンド	1,383,620	238,259,364	1,446,340	249,059,748	△4.29

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。