有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2019年10月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2019年10月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	12	日本円	1,848,470,391	1,848,470,391	1,847,400,000	1,847,400,000	22.01
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1912	売建	248	米ドル	32,230,313.12	3,509,236,492	32,112,124.99	3,496,368,168	△41.65
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1912	売建	35	カナダドル	4,912,640.86	406,029,767	4,947,950	408,948,067	△4.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 1912	買建	37	ユーロ	5,320,689.03	646,250,889	5,317,640	645,880,554	7.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 1912	売建	104	ユーロ	17,834,960	2,166,234,241	17,790,240	2,160,802,550	△25.74
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 1912	買建	56	ユーロ	9,394,511.39	1,141,057,353	9,393,440	1,140,927,222	13.59
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1912	買建	55	オーストラリアドル	8,042,197.35	605,416,616	8,019,493.35	603,707,459	7.19
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 1912	買建	14	英ポンド	1,844,500	259,281,365	1,850,660	260,147,276	3.10

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。