有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/10/21-2023/04/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2023年4月28日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2023年4月28日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	14	日本円	2,064,720,000	2,064,720,000	2,080,400,000	2,080,400,000	37.53
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2306	売建	106	米ドル	12,103,875	1,623,492,753	12,161,843.74	1,631,268,100	△29.43
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2306	売建	20	カナダドル	2,486,600	245,104,162	2,506,000	247,016,420	△4.46
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2306	買建	42	ユーロ	4,760,280	704,711,850	4,765,320	705,457,972	12.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2306	売建	76	ユーロ	10,140,680	1,501,226,267	10,193,120	1,508,989,485	△27.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2306	売建	17	ユーロ	2,176,850	322,260,874	2,185,180	323,494,047	△5.84
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2306	買建	9	オーストラリアドル	1,087,202.07	96,739,240	1,099,533.06	97,836,451	1.77
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2306	売建	1	英ポンド	99,960	16,758,293	100,770	16,894,090	△0.30

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。