- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(2014年5月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 16,179,309,564円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,360,085,338円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,819,224,226円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,846,772,425口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8796円 |