有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

【提出】
2015/02/10 9:02
【資料】
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【項目】
47項目
(2014年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額20,927,109,956円
Ⅱ 負債総額5,945,579,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,981,530,255円
Ⅳ 発行済口数15,706,064,235口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9539円

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