- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(2014年11月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 20,927,109,956円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,945,579,701円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,981,530,255円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,706,064,235口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9539円 |