有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

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【提出】
2016/02/10 9:08
【資料】
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【項目】
47項目
(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額13,168,411,591円
Ⅱ 負債総額647,992,099円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,520,419,492円
Ⅳ 発行済口数13,225,880,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9467円

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