- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(2020年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,581,955,690円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 607,892,279円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,974,063,411円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,458,384,756口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8431円 |