- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(平成29年5月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,547,409,381円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,143,576,606円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,403,832,775円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,974,131,436口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8689円 |