- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(平成27年5月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 15,015,727,753円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,425,604,921円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,590,122,832円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,479,119,159口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9386円 |