- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(平成30年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,068,364,272円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 624,553,123円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,443,811,149円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,438,813,434口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8089円 |