有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

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【提出】
2017/02/10 9:06
【資料】
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【項目】
47項目
(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額13,013,561,660円
Ⅱ 負債総額2,293,654,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,719,907,264円
Ⅳ 発行済口数12,215,465,468口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8776円

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