有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
| 平成27年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,010,559,086 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,351,618 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,001,207,468 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,001,358,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 ( 1万口当たり 9,999 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,284,613,368 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,545,883 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,275,067,485 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,317,384,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0846 ( 1万口当たり 10,846 | ) |
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