有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/02/22-2023/02/20)

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【提出】
2023/05/19 9:18
【資料】
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【項目】
51項目

令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額796,721,429
Ⅱ 負債総額26,806
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)796,694,623
Ⅳ 発行済口数800,084,562口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9958
(10,000口当たり)(9,958)

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