有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年2月20日-平成28年2月22日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,661,939,377 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 264,063 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,661,675,314 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,662,258,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 ( 1万口当たり 9,996 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,380,779,981 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,109,509 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,377,670,472 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,535,971,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0883 ( 1万口当たり 10,883 | ) |
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