有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)

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【提出】
2025/05/16 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2025年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額748,926,381
Ⅱ 負債総額852,853
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)748,073,528
Ⅳ 発行済口数751,198,422口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9958
(10,000口当たり)(9,958)

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