有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)

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【提出】
2020/05/18 9:14
【資料】
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【項目】
51項目

令和 2年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,290,596,624
Ⅱ 負債総額48,505
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,290,548,119
Ⅳ 発行済口数1,288,956,639口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0012
(10,000口当たり)(10,012)

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