有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)

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【提出】
2022/05/20 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

令和 4年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額824,786,230
Ⅱ 負債総額24,198
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)824,762,032
Ⅳ 発行済口数825,580,363口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9990
(10,000口当たり)(9,990)

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