有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,530,551,610 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 358,936 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,530,192,674 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,529,601,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 ( 1万口当たり 10,004 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,627,405,946 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 240,096 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,627,165,850 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,820,859,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0914 ( 1万口当たり 10,914 | ) |
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