有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)

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【提出】
2019/05/17 9:05
【資料】
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【項目】
48項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,397,441,276
Ⅱ 負債総額52,720
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,397,388,556
Ⅳ 発行済口数1,399,198,231口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9987
(10,000口当たり)(9,987)

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