- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第44計算期間末 (平成17年2月21日) | 29,926,450,866 | 29,956,526,941 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第45計算期間末 (平成18年2月20日) | 25,266,094,906 | 25,286,383,569 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第46計算期間末 (平成19年2月19日) | 21,599,926,164 | 21,658,893,912 | 1.0000 | 1.0027 |
| 第47計算期間末 (平成20年2月19日) | 19,586,179,543 | 19,703,285,253 | 1.0000 | 1.0060 |
| 第48計算期間末 (平成21年2月19日) | 18,056,316,179 | 18,171,533,428 | 1.0000 | 1.0064 |
| 第49計算期間末 (平成22年2月19日) | 16,860,940,361 | 16,976,252,319 | 1.0000 | 1.0068 |
| 第50計算期間末 (平成23年2月21日) | 16,016,075,251 | 16,059,254,575 | 1.0000 | 1.0027 |
| 第51計算期間末 (平成24年2月20日) | 14,854,863,795 | 14,879,508,001 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第52計算期間末 (平成25年2月19日) | 14,004,244,683 | 14,027,197,618 | 1.0000 | 1.0016 |
| 平成25年9月末日 | 13,651,045,425 | - | 1.0009 | - |
| 10月末日 | 13,518,142,759 | - | 1.0009 | - |
| 11月末日 | 13,392,487,952 | - | 1.0011 | - |
| 12月末日 | 13,235,323,119 | - | 1.0012 | - |
| 平成26年1月末日 | 13,064,281,799 | - | 1.0013 | - |
| 第53計算期間末 (平成26年2月19日) | 12,955,288,305 | 12,970,277,567 | 1.0000 | 1.0012 |
| 2月末日 | 13,641,708,565 | - | 1.0001 | - |
| 3月末日 | 13,496,255,165 | - | 1.0002 | - |
| 4月末日 | 13,353,385,505 | - | 1.0002 | - |
| 5月末日 | 13,248,775,653 | - | 1.0004 | - |
| 6月末日 | 13,140,888,608 | - | 1.0005 | - |
| 7月末日 | 13,041,437,620 | - | 1.0006 | - |
| 8月末日 | 12,935,896,296 | - | 1.0006 | - |
| 9月末日 | 12,838,811,534 | - | 1.0008 | - |
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