- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/02/20-2025/02/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第55計算期間末 (2016年2月19日) | 11,256,777,406 | 11,264,747,201 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第56計算期間末 (2017年2月20日) | 10,183,021,915 | 10,184,416,988 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 (2018年2月19日) | 9,436,033,237 | 9,436,033,237 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年2月19日) | 8,665,485,175 | 8,665,485,175 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年2月19日) | 8,064,169,441 | 8,064,169,441 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年2月19日) | 7,659,972,943 | 7,659,972,943 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年2月21日) | 7,247,287,584 | 7,247,287,584 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年2月20日) | 6,817,152,433 | 6,817,152,433 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第63計算期間末 (2024年2月19日) | 6,302,249,379 | 6,304,423,653 | 1.0000 | 1.0003 |
| 2024年2月末日 | 6,553,345,410 | - | 1.0001 | - |
| 3月末日 | 6,467,226,670 | - | 1.0001 | - |
| 4月末日 | 6,412,603,604 | - | 1.0002 | - |
| 5月末日 | 6,363,960,241 | - | 1.0003 | - |
| 6月末日 | 6,310,907,453 | - | 1.0004 | - |
| 7月末日 | 6,253,565,687 | - | 1.0006 | - |
| 8月末日 | 6,208,386,588 | - | 1.0007 | - |
| 9月末日 | 6,158,872,240 | - | 1.0008 | - |
| 10月末日 | 6,104,602,701 | - | 1.0010 | - |
| 11月末日 | 6,057,670,854 | - | 1.0012 | - |
| 12月末日 | 6,000,584,280 | - | 1.0014 | - |
| 2025年1月末日 | 5,939,868,559 | - | 1.0016 | - |
| 第64計算期間末 (2025年2月19日) | 5,892,880,364 | 5,901,808,071 | 1.0000 | 1.0015 |
| 2月末日 | 6,122,362,402 | - | 1.0001 | - |
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