- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/02/20-2026/02/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第56計算期間末 (2017年2月20日) | 10,183,021,915 | 10,184,416,988 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 (2018年2月19日) | 9,436,033,237 | 9,436,033,237 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年2月19日) | 8,665,485,175 | 8,665,485,175 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年2月19日) | 8,064,169,441 | 8,064,169,441 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年2月19日) | 7,659,972,943 | 7,659,972,943 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年2月21日) | 7,247,287,584 | 7,247,287,584 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年2月20日) | 6,817,152,433 | 6,817,152,433 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第63計算期間末 (2024年2月19日) | 6,302,249,379 | 6,304,423,653 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第64計算期間末 (2025年2月19日) | 5,892,880,364 | 5,901,808,071 | 1.0000 | 1.0015 |
| 2025年2月末日 | 6,122,362,402 | - | 1.0001 | - |
| 3月末日 | 6,056,856,169 | - | 1.0003 | - |
| 4月末日 | 6,002,043,490 | - | 1.0007 | - |
| 5月末日 | 5,957,804,540 | - | 1.0011 | - |
| 6月末日 | 5,921,125,805 | - | 1.0015 | - |
| 7月末日 | 5,874,485,658 | - | 1.0020 | - |
| 8月末日 | 5,826,901,397 | - | 1.0023 | - |
| 9月末日 | 5,591,646,276 | - | 1.0028 | - |
| 10月末日 | 5,545,035,651 | - | 1.0033 | - |
| 11月末日 | 5,491,922,595 | - | 1.0038 | - |
| 12月末日 | 5,437,607,476 | - | 1.0044 | - |
| 2026年1月末日 | 5,378,738,970 | - | 1.0050 | - |
| 第65計算期間末 (2026年2月19日) | 5,313,995,769 | 5,338,418,873 | 1.0000 | 1.0046 |
| 2月末日 | 5,557,558,349 | - | 1.0002 | - |
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