- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第46計算期間末 (平成19年2月19日) | 21,599,926,164 | 21,658,893,912 | 1.0000 | 1.0027 |
| 第47計算期間末 (平成20年2月19日) | 19,586,179,543 | 19,703,285,253 | 1.0000 | 1.0060 |
| 第48計算期間末 (平成21年2月19日) | 18,056,316,179 | 18,171,533,428 | 1.0000 | 1.0064 |
| 第49計算期間末 (平成22年2月19日) | 16,860,940,361 | 16,976,252,319 | 1.0000 | 1.0068 |
| 第50計算期間末 (平成23年2月21日) | 16,016,075,251 | 16,059,254,575 | 1.0000 | 1.0027 |
| 第51計算期間末 (平成24年2月20日) | 14,854,863,795 | 14,879,508,001 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第52計算期間末 (平成25年2月19日) | 14,004,244,683 | 14,027,197,618 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第53計算期間末 (平成26年2月19日) | 12,955,288,305 | 12,970,277,567 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第54計算期間末 (平成27年2月19日) | 12,192,019,233 | 12,204,540,436 | 1.0000 | 1.0010 |
| 平成27年9月末日 | 12,011,481,413 | - | 1.0005 | - |
| 10月末日 | 11,856,526,970 | - | 1.0006 | - |
| 11月末日 | 11,691,821,635 | - | 1.0007 | - |
| 12月末日 | 11,482,251,513 | - | 1.0007 | - |
| 平成28年1月末日 | 11,369,160,714 | - | 1.0007 | - |
| 第55計算期間末 (平成28年2月19日) | 11,256,777,406 | 11,264,747,201 | 1.0000 | 1.0007 |
| 2月末日 | 11,484,826,544 | - | 1.0000 | - |
| 3月末日 | 11,364,792,516 | - | 1.0001 | - |
| 4月末日 | 11,228,862,503 | - | 1.0001 | - |
| 5月末日 | 11,126,885,275 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 11,042,306,125 | - | 1.0001 | - |
| 7月末日 | 10,952,522,179 | - | 1.0001 | - |
| 8月末日 | 10,835,633,059 | - | 1.0002 | - |
| 9月末日 | 10,714,591,561 | - | 1.0002 | - |
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