- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第50計算期間末 (2011年2月21日) | 16,016,075,251 | 16,059,254,575 | 1.0000 | 1.0027 |
| 第51計算期間末 (2012年2月20日) | 14,854,863,795 | 14,879,508,001 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第52計算期間末 (2013年2月19日) | 14,004,244,683 | 14,027,197,618 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第53計算期間末 (2014年2月19日) | 12,955,288,305 | 12,970,277,567 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第54計算期間末 (2015年2月19日) | 12,192,019,233 | 12,204,540,436 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年2月19日) | 11,256,777,406 | 11,264,747,201 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第56計算期間末 (2017年2月20日) | 10,183,021,915 | 10,184,416,988 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 (2018年2月19日) | 9,436,033,237 | 9,436,033,237 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年2月19日) | 8,665,485,175 | 8,665,485,175 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2019年2月末日 | 9,085,937,361 | - | 0.9997 | - |
| 3月末日 | 8,992,566,968 | - | 0.9997 | - |
| 4月末日 | 8,894,349,228 | - | 0.9997 | - |
| 5月末日 | 8,817,196,227 | - | 0.9997 | - |
| 6月末日 | 8,748,563,459 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 8,687,127,543 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 8,601,448,187 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 8,490,220,784 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 8,411,696,763 | - | 0.9997 | - |
| 11月末日 | 8,342,918,939 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 8,261,107,267 | - | 0.9997 | - |
| 2020年1月末日 | 8,162,612,684 | - | 0.9997 | - |
| 第59計算期間末 (2020年2月19日) | 8,064,169,441 | 8,064,169,441 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2月末日 | 8,444,934,708 | - | 0.9997 | - |
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