半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
- 【提出】
- 2021/11/12 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第51計算期間末 (2012年2月20日) | 14,854,863,795 | 14,879,508,001 | 1.0000 | 1.0017 |
| 第52計算期間末 (2013年2月19日) | 14,004,244,683 | 14,027,197,618 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第53計算期間末 (2014年2月19日) | 12,955,288,305 | 12,970,277,567 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第54計算期間末 (2015年2月19日) | 12,192,019,233 | 12,204,540,436 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年2月19日) | 11,256,777,406 | 11,264,747,201 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第56計算期間末 (2017年2月20日) | 10,183,021,915 | 10,184,416,988 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 (2018年2月19日) | 9,436,033,237 | 9,436,033,237 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年2月19日) | 8,665,485,175 | 8,665,485,175 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年2月19日) | 8,064,169,441 | 8,064,169,441 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2020年8月末日 | 8,080,644,226 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 8,016,756,688 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 7,947,523,594 | - | 0.9997 | - |
| 11月末日 | 7,869,646,910 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 7,803,874,104 | - | 0.9997 | - |
| 2021年1月末日 | 7,725,467,918 | - | 0.9998 | - |
| 第60計算期間末 (2021年2月19日) | 7,659,972,943 | 7,659,972,943 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2月末日 | 8,097,696,650 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 7,986,418,043 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 7,904,216,839 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 7,841,179,375 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 7,775,391,231 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 7,723,133,053 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 7,665,472,463 | - | 0.9998 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
