有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/02/21-2024/02/19)
- 【提出】
- 2024/05/10 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第54計算期間末 (2015年2月19日) | 12,192,019,233 | 12,204,540,436 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年2月19日) | 11,256,777,406 | 11,264,747,201 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第56計算期間末 (2017年2月20日) | 10,183,021,915 | 10,184,416,988 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 (2018年2月19日) | 9,436,033,237 | 9,436,033,237 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年2月19日) | 8,665,485,175 | 8,665,485,175 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年2月19日) | 8,064,169,441 | 8,064,169,441 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年2月19日) | 7,659,972,943 | 7,659,972,943 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年2月21日) | 7,247,287,584 | 7,247,287,584 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年2月20日) | 6,817,152,433 | 6,817,152,433 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2023年2月末日 | 7,130,531,819 | - | 0.9999 | - |
| 3月末日 | 7,053,091,784 | - | 0.9999 | - |
| 4月末日 | 6,980,384,241 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 6,926,581,049 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 6,859,534,213 | - | 1.0001 | - |
| 7月末日 | 6,795,244,537 | - | 1.0001 | - |
| 8月末日 | 6,735,480,711 | - | 1.0002 | - |
| 9月末日 | 6,679,806,420 | - | 1.0002 | - |
| 10月末日 | 6,630,548,283 | - | 1.0002 | - |
| 11月末日 | 6,563,564,243 | - | 1.0003 | - |
| 12月末日 | 6,493,556,773 | - | 1.0003 | - |
| 2024年1月末日 | 6,406,801,624 | - | 1.0004 | - |
| 第63計算期間末 (2024年2月19日) | 6,302,249,379 | 6,304,423,653 | 1.0000 | 1.0003 |
| 2月末日 | 6,553,345,410 | - | 1.0001 | - |
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