- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第52計算期間末 (2013年2月19日) | 14,004,244,683 | 14,027,197,618 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第53計算期間末 (2014年2月19日) | 12,955,288,305 | 12,970,277,567 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第54計算期間末 (2015年2月19日) | 12,192,019,233 | 12,204,540,436 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年2月19日) | 11,256,777,406 | 11,264,747,201 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第56計算期間末 (2017年2月20日) | 10,183,021,915 | 10,184,416,988 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 (2018年2月19日) | 9,436,033,237 | 9,436,033,237 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年2月19日) | 8,665,485,175 | 8,665,485,175 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年2月19日) | 8,064,169,441 | 8,064,169,441 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年2月19日) | 7,659,972,943 | 7,659,972,943 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2021年8月末日 | 7,665,472,463 | - | 0.9998 | - |
| 9月末日 | 7,611,530,822 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 7,557,909,913 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 7,489,394,725 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 7,389,010,616 | - | 0.9998 | - |
| 2022年1月末日 | 7,301,788,881 | - | 0.9998 | - |
| 第61計算期間末 (2022年2月21日) | 7,247,287,584 | 7,247,287,584 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2月末日 | 7,631,138,216 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 7,561,973,160 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 7,385,175,018 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 7,335,023,053 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 7,271,791,839 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 7,227,200,318 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 7,182,569,347 | - | 0.9999 | - |
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