有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	13,500,431	509,870
第5期	37,604,308	1,339,815
第6期	77,065,192	9,154,980
第7期	89,387,319	14,616,194
第8期	72,044,520	16,297,325
第9期	130,556,375	40,714,329
第10期	122,665,310	42,792,957
第11期	146,456,520	85,350,833
第12期	114,954,416	103,737,416
第13期	333,880,921	176,639,950

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[国内株式マザーファンド(D号)]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,498,286,000	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		67,908,729	1.90
合計(純資産総額)		3,566,194,729	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,700	6,270.00	161,139,000	5,839.00	150,062,300	4.21
日本	株式	デンソー	輸送用機器	14,700	4,615.00	67,840,500	5,440.00	79,968,000	2.24
日本	株式	日立製作所	電気機器	96,000	631.00	60,576,000	803.00	77,088,000	2.16
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	128,300	632.00	81,085,600	587.00	75,312,100	2.11
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,700	34,350.00	58,395,000	43,670.00	74,239,000	2.08
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,600	4,750.00	64,600,000	4,540.00	61,744,000	1.73
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	7,700	6,956.93	53,568,361	7,668.00	59,043,600	1.66
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	21,000	2,541.00	53,361,000	2,753.00	57,813,000	1.62
日本	株式	岡部	金属製品	39,100	1,213.23	47,437,295	1,397.00	54,622,700	1.53
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	22,600	2,334.92	52,769,394	2,415.00	54,579,000	1.53
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	10,400	4,357.95	45,322,694	5,110.00	53,144,000	1.49
日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	15,800	3,652.36	57,707,292	3,320.00	52,456,000	1.47
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	30,900	1,051.00	32,475,900	1,658.00	51,232,200	1.44
日本	株式	前田工繊	その他製品	31,900	1,256.97	40,097,352	1,450.00	46,255,000	1.30
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,700	8,400.00	47,880,000	7,942.00	45,269,400	1.27
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	34,300	1,203.00	41,262,900	1,264.00	43,355,200	1.22
日本	株式	西尾レントオール	サービス業	13,300	2,853.40	37,950,227	3,210.00	42,693,000	1.20
日本	株式	ミネベア	電気機器	46,000	807.25	37,133,732	897.00	41,262,000	1.16
日本	株式	SMC	機械	1,500	23,011.55	34,517,328	25,815.00	38,722,500	1.09
日本	株式	朝日インテック	精密機器	8,800	3,070.00	27,016,000	4,365.00	38,412,000	1.08
日本	株式	サカタインクス	化学	39,400	931.80	36,712,982	970.00	38,218,000	1.07
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	2,900	11,879.03	34,449,211	13,070.00	37,903,000	1.06
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,300	3,845.00	39,603,500	3,647.00	37,564,100	1.05
日本	株式	日本農薬	化学	27,000	1,155.00	31,185,000	1,378.00	37,206,000	1.04
日本	株式	丸紅	卸売業	52,000	753.00	39,156,000	713.00	37,076,000	1.04
日本	株式	ダイフク	機械	27,000	1,057.00	28,539,000	1,363.00	36,801,000	1.03
日本	株式	日本電産	電気機器	2,900	10,032.49	29,094,227	12,490.00	36,221,000	1.02
日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,600	5,210.00	29,176,000	6,201.00	34,725,600	0.97
日本	株式	ピジョン	その他製品	7,400	4,860.00	35,964,000	4,580.00	33,892,000	0.95
日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	40,000	955.00	38,200,000	843.00	33,720,000	0.95

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.06
	食料品	1.81
	繊維製品	0.65
	化学	6.74
	医薬品	2.88
	ゴム製品	0.67
	ガラス・土石製品	1.68
	鉄鋼	1.50
	非鉄金属	1.68
	金属製品	1.81
	機械	7.31
	電気機器	14.84
	輸送用機器	14.20
	精密機器	1.34
	その他製品	4.84
	電気・ガス業	0.89
	陸運業	1.88
	海運業	0.34
	倉庫・運輸関連業	0.06
	情報・通信業	4.85
	卸売業	5.39
	小売業	3.85
	銀行業	4.21
	証券、商品先物取引業	0.53
	保険業	0.71
	その他金融業	1.53
	不動産業	2.03
	サービス業	7.80
合 計		98.10

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]