有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	254,418,609	163,569,607
第15期	482,853,279	341,552,306
第16期	342,894,157	272,817,429
第17期	370,517,678	280,904,758
第18期	351,796,069	273,447,032
第19期	230,316,813	230,417,731
第20期	356,548,450	364,240,892
第21期	281,685,671	246,699,312
第22期	151,594,632	130,896,463
第23期	173,403,863	200,676,430

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	11,301,530,180	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	170,212,664	1.48
合計(純資産総額)		11,471,742,844	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	172,600	2,729.28	471,073,731	3,621.00	624,984,600	5.45
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	317,300	1,284.11	407,448,099	1,542.00	489,276,600	4.27
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,500	26,773.01	281,116,625	36,870.00	387,135,000	3.37
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	75,300	3,662.24	275,766,646	4,376.00	329,512,800	2.87
日本	株式	第一三共	医薬品	64,100	4,356.14	279,228,870	4,974.00	318,833,400	2.78
日本	株式	三菱商事	卸売業	98,700	2,753.95	271,815,157	3,205.00	316,333,500	2.76
日本	株式	ディスコ	機械	6,000	29,204.92	175,229,526	48,260.00	289,560,000	2.52
日本	株式	三菱重工業	機械	23,500	8,903.31	209,227,695	11,825.00	277,887,500	2.42
日本	株式	デンソー	輸送用機器	97,500	2,531.28	246,800,206	2,754.00	268,515,000	2.34
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	36,800	5,401.92	198,790,675	6,910.00	254,288,000	2.22
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	6,800	25,730.32	174,966,189	34,100.00	231,880,000	2.02
日本	株式	竹内製作所	機械	40,000	4,850.42	194,016,789	5,260.00	210,400,000	1.83
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,700	5,657.16	179,332,126	6,516.00	206,557,200	1.80
日本	株式	ローツェ	機械	9,800	14,100.34	138,183,364	21,040.00	206,192,000	1.80
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,089,000	173.76	189,222,310	182.30	198,524,700	1.73
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	32,300	5,411.36	174,786,888	6,044.00	195,221,200	1.70
日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	26,700	6,503.83	173,652,130	7,150.00	190,905,000	1.66
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	14,300	13,000.41	185,905,896	12,945.00	185,113,500	1.61
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,600	58,923.02	153,199,861	70,040.00	182,104,000	1.59
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	62,400	2,627.75	163,971,748	2,801.00	174,782,400	1.52
日本	株式	セーレン	繊維製品	63,100	2,308.40	145,659,996	2,562.00	161,662,200	1.41
日本	株式	富士電機	電気機器	17,400	7,033.28	122,379,157	9,100.00	158,340,000	1.38
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	56,900	2,646.15	150,565,667	2,777.50	158,039,750	1.38
日本	株式	日立製作所	電気機器	11,900	11,305.54	134,535,904	12,665.00	150,713,500	1.31
日本	株式	九電工	建設業	25,100	4,922.21	123,547,356	5,822.00	146,132,200	1.27
日本	株式	信越化学工業	化学	22,200	5,018.35	111,407,285	6,387.00	141,791,400	1.24
日本	株式	アシックス	その他製品	21,600	5,610.76	121,192,319	6,368.00	137,548,800	1.20
日本	株式	日本電気	電気機器	13,600	8,475.78	115,270,574	10,090.00	137,224,000	1.20
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	38,400	3,149.41	120,937,356	3,408.00	130,867,200	1.14
日本	株式	テルモ	精密機器	21,800	4,880.01	106,384,136	5,836.00	127,224,800	1.11

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.11
	建設業	1.58
	食料品	3.36
	繊維製品	1.58
	パルプ・紙	0.49
	化学	6.53
	医薬品	4.02
	ガラス・土石製品	3.12
	鉄鋼	0.19
	非鉄金属	1.44
	機械	10.99
	電気機器	14.92
	輸送用機器	8.31
	精密機器	1.56
	その他製品	4.98
	陸運業	0.11
	海運業	0.55
	情報・通信業	8.71
	卸売業	7.31
	小売業	2.86
	銀行業	5.79
	証券、商品先物取引業	0.41
	保険業	4.01
	その他金融業	0.75
	不動産業	0.14
	サービス業	4.71
合 計		98.52

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。