有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	77,065,192	9,154,980
第7期	89,387,319	14,616,194
第8期	72,044,520	16,297,325
第9期	130,556,375	40,714,329
第10期	122,665,310	42,792,957
第11期	146,456,520	85,350,833
第12期	114,954,416	103,737,416
第13期	333,880,921	176,639,950
第14期	254,418,609	163,569,607
第15期	482,853,279	341,552,306

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,322,604,620	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,875,758	1.86
合計(純資産総額)		4,404,480,378	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	89,500	943.92	84,480,840	1,133.00	101,403,500	2.30
日本	株式	ヤマハ	その他製品	29,700	2,723.85	80,898,436	3,150.00	93,555,000	2.12
日本	株式	東祥	サービス業	21,500	3,075.17	66,116,155	4,115.00	88,472,500	2.01
日本	株式	ヨネックス	その他製品	17,700	2,757.30	48,804,210	4,480.00	79,296,000	1.80
日本	株式	KDDI	情報・通信業	26,800	2,826.90	75,761,144	2,878.00	77,130,400	1.75
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	158,200	664.28	105,089,096	486.60	76,980,120	1.75
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	30,800	2,865.22	88,248,801	2,422.00	74,597,600	1.69
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	24,700	2,843.91	70,244,809	2,954.00	72,963,800	1.66
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	21,800	3,275.19	71,399,142	3,164.00	68,975,200	1.57
日本	株式	森永製菓	食料品	109,000	617.00	67,253,294	632.00	68,888,000	1.56
日本	株式	村田製作所	電気機器	5,000	15,169.15	75,845,755	13,565.00	67,825,000	1.54
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	16,800	4,351.62	73,107,265	4,035.00	67,788,000	1.54
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	18,200	4,063.29	73,952,052	3,696.00	67,267,200	1.53
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,700	10,557.71	70,736,723	9,916.00	66,437,200	1.51
日本	株式	小糸製作所	電気機器	13,200	4,156.29	54,863,028	4,975.00	65,670,000	1.49
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	29,200	2,297.46	67,085,987	2,240.00	65,408,000	1.49
日本	株式	ニチレイ	食料品	76,000	797.58	60,616,739	857.00	65,132,000	1.48
日本	株式	江崎グリコ	食料品	10,400	6,221.55	64,704,155	6,030.00	62,712,000	1.42
日本	株式	PALTAC	卸売業	35,700	2,163.88	77,250,794	1,751.00	62,510,700	1.42
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	19,700	3,113.77	61,341,373	3,090.00	60,873,000	1.38
日本	株式	朝日インテック	精密機器	11,400	4,544.87	51,811,610	5,250.00	59,850,000	1.36
日本	株式	ダイフク	機械	33,100	1,724.58	57,083,677	1,784.00	59,050,400	1.34
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	7,100	7,911.05	56,168,481	8,300.00	58,930,000	1.34
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	34,800	1,463.31	50,923,316	1,670.00	58,116,000	1.32
日本	株式	全国保証	その他金融業	16,900	3,616.33	61,116,130	3,365.00	56,868,500	1.29
日本	株式	ヤオコー	小売業	13,000	5,107.47	66,397,217	4,350.00	56,550,000	1.28
日本	株式	カルソニックカンセイ	輸送用機器	68,000	874.13	59,441,202	829.00	56,372,000	1.28
日本	株式	ダイセル	化学	38,900	1,562.31	60,773,859	1,441.00	56,054,900	1.27
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	20,900	3,035.96	63,451,564	2,601.00	54,360,900	1.23
日本	株式	栄研化学	医薬品	25,400	2,051.08	52,097,432	2,132.00	54,152,800	1.23

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.04
		建設業	3.59
		食料品	4.86
		繊維製品	1.15
		パルプ・紙	1.25
		化学	11.65
		医薬品	5.98
		金属製品	1.04
		機械	5.86
		電気機器	6.52
		輸送用機器	6.21
		精密機器	2.69
		その他製品	5.68
		電気・ガス業	0.58
		陸運業	2.14
		倉庫・運輸関連業	0.32
		情報・通信業	6.61
		卸売業	6.81
		小売業	5.24
		銀行業	3.31
		保険業	1.10
		その他金融業	2.98
		不動産業	2.05
		サービス業	9.46
合計			98.14

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。