有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	333,880,921	176,639,950
第14期	254,418,609	163,569,607
第15期	482,853,279	341,552,306
第16期	342,894,157	272,817,429
第17期	370,517,678	280,904,758
第18期	351,796,069	273,447,032
第19期	230,316,813	230,417,731
第20期	356,548,450	364,240,892
第21期	281,685,671	246,699,312
第22期	151,594,632	130,896,463

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,371,878,080	96.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	382,402,720	3.92
合計(純資産総額)		9,754,280,800	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	365,300	779.37	284,702,942	965.10	352,551,030	3.61
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	21,600	10,958.70	236,707,921	11,430.00	246,888,000	2.53
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	58,200	3,861.08	224,715,003	4,069.00	236,815,800	2.43
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	126,000	2,019.28	254,428,853	1,862.50	234,675,000	2.41
日本	株式	ダイキン工業	機械	8,400	24,270.93	203,875,845	23,345.00	196,098,000	2.01
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	69,300	2,415.24	167,376,120	2,729.00	189,119,700	1.94
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	89,100	1,820.71	162,225,704	2,122.50	189,114,750	1.94
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	10,600	17,373.65	184,160,720	17,500.00	185,500,000	1.90
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	33,900	4,453.03	150,957,769	5,350.00	181,365,000	1.86
日本	株式	セーレン	繊維製品	71,400	2,154.21	153,810,871	2,393.00	170,860,200	1.75
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	41,100	3,922.72	161,223,909	3,947.00	162,221,700	1.66
日本	株式	アシックス	その他製品	46,900	2,921.12	137,000,298	3,450.00	161,805,000	1.66
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	48,200	2,694.92	129,895,184	2,890.50	139,322,100	1.43
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	49,900	2,412.22	120,369,947	2,782.00	138,821,800	1.42
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,300	56,933.30	130,946,587	58,890.00	135,447,000	1.39
日本	株式	スズキ	輸送用機器	27,300	4,725.60	129,008,762	4,783.00	130,575,900	1.34
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	51,500	2,545.45	131,090,607	2,490.00	128,235,000	1.31
日本	株式	ローツェ	機械	12,100	8,779.89	106,236,650	10,590.00	128,139,000	1.31
日本	株式	ライト工業	建設業	64,300	1,929.00	124,034,700	1,956.00	125,770,800	1.29
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	14,600	9,969.65	145,556,943	8,414.00	122,844,400	1.26
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	41,700	2,738.42	114,192,235	2,903.50	121,075,950	1.24
日本	株式	日油	化学	20,100	5,461.20	109,770,034	5,790.00	116,379,000	1.19
日本	株式	デンソー	輸送用機器	15,900	7,357.06	116,977,176	7,239.00	115,100,100	1.18
日本	株式	竹内製作所	機械	38,100	2,822.12	107,522,776	2,907.00	110,756,700	1.14
日本	株式	味の素	食料品	26,700	4,066.23	108,568,271	4,018.00	107,280,600	1.10
日本	株式	九電工	建設業	30,600	3,060.79	93,660,136	3,440.00	105,264,000	1.08
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	38,700	2,417.81	93,569,297	2,687.00	103,986,900	1.07
日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	8,700	10,727.89	93,332,642	11,830.00	102,921,000	1.06
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	21,000	4,654.14	97,737,019	4,705.00	98,805,000	1.01
日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	10,200	8,015.43	81,757,413	9,610.00	98,022,000	1.00

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.22
	鉱業	0.19
	建設業	2.37
	食料品	3.41
	繊維製品	3.45
	パルプ・紙	0.74
	化学	7.31
	医薬品	3.03
	ガラス・土石製品	3.41
	鉄鋼	0.79
	非鉄金属	0.78
	機械	6.99
	電気機器	9.67
	輸送用機器	4.92
	精密機器	1.68
	その他製品	5.31
	陸運業	1.74
	空運業	0.58
	情報・通信業	8.90
	卸売業	5.66
	小売業	5.46
	銀行業	5.55
	証券、商品先物取引業	0.70
	保険業	2.67
	その他金融業	0.40
	不動産業	0.45
	サービス業	9.69
合 計		96.08

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。