有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	37,604,308	1,339,815
第6期	77,065,192	9,154,980
第7期	89,387,319	14,616,194
第8期	72,044,520	16,297,325
第9期	130,556,375	40,714,329
第10期	122,665,310	42,792,957
第11期	146,456,520	85,350,833
第12期	114,954,416	103,737,416
第13期	333,880,921	176,639,950
第14期	254,418,609	163,569,607

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,393,988,160	98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,804,897	1.23
合計(純資産総額)		4,448,793,057	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	153,800	631.54	97,130,852	777.70	119,610,260	2.69
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,100	6,540.78	92,225,024	8,063.00	113,688,300	2.56
日本	株式	朝日インテック	精密機器	12,900	4,733.34	61,060,152	7,170.00	92,493,000	2.08
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	22,000	3,274.80	72,045,782	4,061.00	89,342,000	2.01
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	46,370.69	64,918,971	61,100.00	85,540,000	1.92
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	9,500	7,387.94	70,185,496	8,360.00	79,420,000	1.79
日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,800	6,747.15	59,374,987	8,290.00	72,952,000	1.64
日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	10,300	5,889.60	60,662,894	6,860.00	70,658,000	1.59
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	10,200	5,427.28	55,358,262	6,720.00	68,544,000	1.54
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,500	8,597.25	55,882,125	10,035.00	65,227,500	1.47
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	24,600	2,632.57	64,761,363	2,457.00	60,442,200	1.36
日本	株式	ヤオコー	小売業	7,500	6,160.51	46,203,825	8,040.00	60,300,000	1.36
日本	株式	ピジョン	その他製品	7,200	6,089.56	43,844,856	8,300.00	59,760,000	1.34
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,800	4,442.88	52,426,017	4,759.50	56,162,100	1.26
日本	株式	三菱電機	電気機器	40,000	1,376.93	55,077,481	1,401.00	56,040,000	1.26
日本	株式	マブチモーター	電気機器	9,200	5,152.32	47,401,432	6,060.00	55,752,000	1.25
日本	株式	丸紅	卸売業	72,100	715.82	51,610,983	735.00	52,993,500	1.19
日本	株式	三井不動産	不動産業	16,000	3,464.61	55,433,812	3,286.50	52,584,000	1.18
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	17,300	2,675.44	46,285,179	2,972.00	51,415,600	1.16
日本	株式	参天製薬	医薬品	6,400	6,264.62	40,093,601	8,010.00	51,264,000	1.15
日本	株式	シマノ	輸送用機器	2,800	13,461.78	37,692,986	18,000.00	50,400,000	1.13
日本	株式	アイカ工業	化学	17,400	2,438.37	42,427,638	2,810.00	48,894,000	1.10
日本	株式	アルプス電気	電気機器	18,100	2,032.34	36,785,476	2,690.00	48,689,000	1.09
日本	株式	イーグル工業	機械	19,600	2,158.37	42,304,184	2,483.00	48,666,800	1.09
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,500	20,755.50	31,133,250	32,230.00	48,345,000	1.09
日本	株式	ダイフク	機械	30,400	1,300.80	39,544,320	1,556.00	47,302,400	1.06
日本	株式	ニフコ	化学	11,500	3,492.17	40,160,032	4,110.00	47,265,000	1.06
日本	株式	日産化学工業	化学	20,000	1,932.23	38,644,600	2,332.00	46,640,000	1.05
日本	株式	日立金属	鉄鋼	24,000	1,921.10	46,106,400	1,927.00	46,248,000	1.04
日本	株式	日本精機	輸送用機器	20,000	2,354.31	47,086,200	2,306.00	46,120,000	1.04

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.24
		食料品	3.06
		繊維製品	1.10
		パルプ・紙	0.29
		化学	8.10
		医薬品	3.69
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	1.04
		金属製品	0.74
		機械	5.75
		電気機器	15.52
		輸送用機器	9.24
		精密機器	2.57
		その他製品	4.15
		電気・ガス業	0.74
		陸運業	3.21
		情報・通信業	4.19
		卸売業	3.07
		小売業	6.32
		銀行業	4.29
		証券、商品先物取引業	0.19
		保険業	0.81
		その他金融業	2.11
		不動産業	2.06
		サービス業	12.50
合計			98.77

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。