有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	342,894,157	272,817,429
第17期	370,517,678	280,904,758
第18期	351,796,069	273,447,032
第19期	230,316,813	230,417,731
第20期	356,548,450	364,240,892
第21期	281,685,671	246,699,312
第22期	151,594,632	130,896,463
第23期	173,403,863	200,676,430
第24期	153,765,640	188,858,367
第25期	143,911,712	188,141,957

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	14,835,803,670	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	324,190,806	2.14
合計(純資産総額)		15,159,994,476	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	229,600	2,407.08	552,664,717	2,968.50	681,567,600	4.50
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	163,700	3,134.07	513,047,985	3,825.00	626,152,500	4.13
日本	株式	日立製作所	電気機器	96,500	4,675.56	451,191,758	5,226.00	504,309,000	3.33
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	66,800	4,923.93	328,918,754	7,151.00	477,686,800	3.15
日本	株式	三菱電機	電気機器	75,700	4,680.76	354,333,653	5,991.00	453,518,700	2.99
日本	株式	三菱重工業	機械	80,300	3,942.09	316,549,686	5,014.00	402,624,200	2.66
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	38,300	5,742.25	219,928,145	10,375.00	397,362,500	2.62
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	14,200	18,302.13	259,890,273	26,765.00	380,063,000	2.51
日本	株式	中外製薬	医薬品	36,100	7,974.81	287,890,718	10,455.00	377,425,500	2.49
日本	株式	豊田通商	卸売業	50,400	4,897.23	246,820,635	6,988.00	352,195,200	2.32
日本	株式	アシックス	その他製品	70,000	4,102.12	287,148,468	4,794.00	335,580,000	2.21
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	90,900	3,626.77	329,673,680	3,643.00	331,148,700	2.18
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	25,900	7,486.46	193,899,207	11,930.00	308,987,000	2.04
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIES	小売業	30,200	8,293.59	250,466,328	10,065.00	303,963,000	2.01
日本	株式	良品計画	小売業	83,500	3,286.21	274,398,310	3,597.00	300,349,500	1.98
日本	株式	イビデン	電気機器	31,300	6,746.00	211,149,905	9,537.00	298,508,100	1.97
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,300	36,527.25	230,121,691	44,010.00	277,263,000	1.83
日本	株式	メイコー	電気機器	12,400	14,511.70	179,945,032	21,960.00	272,304,000	1.80
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	27,800	6,672.27	185,489,193	9,601.00	266,907,800	1.76
日本	株式	東京応化工業	化学	28,000	5,785.91	162,005,537	9,220.00	258,160,000	1.70
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	187,500	962.66	180,498,100	1,343.00	251,812,500	1.66
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	8,800	20,452.32	179,980,443	28,100.00	247,280,000	1.63
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	104,600	1,862.66	194,834,458	2,270.00	237,442,000	1.57
日本	株式	鹿島建設	建設業	32,800	4,921.30	161,418,628	7,142.00	234,257,600	1.55
日本	株式	ニッスイ	水産・農林業	149,400	1,194.18	178,410,498	1,549.00	231,420,600	1.53
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,400	20,892.30	175,495,340	26,850.00	225,540,000	1.49
日本	株式	三井金属	非鉄金属	6,100	22,919.76	139,810,512	36,910.00	225,151,000	1.49
日本	株式	三井物産	卸売業	35,000	3,784.55	132,459,386	5,872.00	205,520,000	1.36
日本	株式	日本電気	電気機器	46,600	4,875.26	227,187,033	4,334.00	201,964,400	1.33
日本	株式	丸紅	卸売業	30,300	4,607.97	139,621,445	6,008.00	182,042,400	1.20

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	1.53
	建設業	3.25
	食料品	0.19
	繊維製品	1.17
	パルプ・紙	0.07
	化学	7.93
	医薬品	2.69
	ガラス・土石製品	4.05
	非鉄金属	9.31
	金属製品	0.04
	機械	6.61
	電気機器	21.16
	輸送用機器	6.32
	精密機器	2.14
	その他製品	4.09
	陸運業	0.08
	情報・通信業	2.35
	卸売業	6.52
	小売業	4.95
	銀行業	10.13
	証券、商品先物取引業	0.43
	保険業	0.94
	不動産業	1.58
	サービス業	0.32
合 計		97.86

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。