有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	146,456,520	85,350,833
第12期	114,954,416	103,737,416
第13期	333,880,921	176,639,950
第14期	254,418,609	163,569,607
第15期	482,853,279	341,552,306
第16期	342,894,157	272,817,429
第17期	370,517,678	280,904,758
第18期	351,796,069	273,447,032
第19期	230,316,813	230,417,731
第20期	356,548,450	364,240,892

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	8,365,004,020	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	270,943,442	3.14
合計(純資産総額)		8,635,947,462	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	341,500	462.47	157,933,505	558.00	190,557,000	2.21
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	60,000	2,764.06	165,843,600	3,168.00	190,080,000	2.20
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,300	7,321.12	148,618,736	7,873.00	159,821,900	1.85
日本	株式	ローツェ	機械	20,000	5,410.25	108,205,044	7,350.00	147,000,000	1.70
日本	株式	ソニー	電気機器	13,100	8,695.76	113,914,467	11,120.00	145,672,000	1.69
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	12,700	9,492.82	120,558,814	10,100.00	128,270,000	1.49
日本	株式	大阪有機化学工業	化学	37,700	3,040.42	114,624,022	3,400.00	128,180,000	1.48
日本	株式	ライト工業	建設業	70,800	1,626.51	115,157,496	1,766.00	125,032,800	1.45
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	42,200	2,761.85	116,550,070	2,958.00	124,827,600	1.45
日本	株式	セーレン	繊維製品	67,600	1,686.86	114,031,737	1,817.00	122,829,200	1.42
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	20,400	5,106.32	104,168,928	5,910.00	120,564,000	1.40
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	19,700	5,727.28	112,827,556	6,070.00	119,579,000	1.38
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	75,200	1,461.68	109,918,336	1,559.00	117,236,800	1.36
日本	株式	扶桑化学工業	化学	30,400	3,589.53	109,121,717	3,830.00	116,432,000	1.35
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	119,500	1,042.47	124,575,165	917.00	109,581,500	1.27
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	42,500	2,339.87	99,444,475	2,495.00	106,037,500	1.23
日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	25,500	2,644.00	67,422,000	3,985.00	101,617,500	1.18
日本	株式	ヨコオ	電気機器	33,900	2,717.13	92,110,707	2,827.00	95,835,300	1.11
日本	株式	CKD	機械	41,700	1,845.95	76,976,504	2,292.00	95,576,400	1.11
日本	株式	ネクステージ	小売業	54,700	1,440.16	78,776,940	1,702.00	93,099,400	1.08
日本	株式	SHOEI	その他製品	23,200	3,931.25	91,205,143	4,010.00	93,032,000	1.08
日本	株式	日油	化学	16,300	4,387.30	71,512,990	5,610.00	91,443,000	1.06
日本	株式	アイカ工業	化学	24,000	3,872.72	92,945,280	3,685.00	88,440,000	1.02
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	4,100	12,010.72	49,243,952	21,440.00	87,904,000	1.02
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	10,600	7,285.53	77,226,672	8,147.00	86,358,200	1.00
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	50,200	1,379.69	69,260,787	1,623.00	81,474,600	0.94
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	45,400	1,907.26	86,589,873	1,771.00	80,403,400	0.93
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,300	5,317.88	81,363,564	5,253.00	80,370,900	0.93
日本	株式	協和キリン	医薬品	26,800	2,871.88	76,966,384	2,968.00	79,542,400	0.92
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	47,600	1,999.48	95,175,680	1,646.00	78,349,600	0.91

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.63
		建設業	3.41
		食料品	2.01
		繊維製品	2.30
		パルプ・紙	0.85
		化学	14.21
		医薬品	3.21
		ガラス・土石製品	3.36
		非鉄金属	0.51
		機械	6.72
		電気機器	6.63
		輸送用機器	2.79
		精密機器	2.53
		その他製品	4.92
		電気・ガス業	0.60
		陸運業	1.71
		情報・通信業	7.75
		卸売業	7.84
		小売業	5.12
		銀行業	3.56
		証券、商品先物取引業	1.45
		保険業	1.35
		その他金融業	0.23
		不動産業	1.27
		サービス業	11.92
合計			96.86

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。