有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	130,556,375	40,714,329
第10期	122,665,310	42,792,957
第11期	146,456,520	85,350,833
第12期	114,954,416	103,737,416
第13期	333,880,921	176,639,950
第14期	254,418,609	163,569,607
第15期	482,853,279	341,552,306
第16期	342,894,157	272,817,429
第17期	370,517,678	280,904,758
第18期	351,796,069	273,447,032

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,346,581,820	96.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	352,189,524	3.63
合計(純資産総額)		9,698,771,344	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	60,300	1,999.45	120,566,835	2,860.00	172,458,000	1.78
日本	株式	ヤマハ	その他製品	29,200	5,372.41	156,874,486	5,480.00	160,016,000	1.65
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	80,000	1,951.86	156,148,800	1,998.00	159,840,000	1.65
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	271,400	638.27	173,226,478	576.70	156,516,380	1.61
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	66,000	2,545.80	168,022,973	2,344.00	154,704,000	1.60
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	32,300	4,441.57	143,462,924	4,740.00	153,102,000	1.58
日本	株式	ライト工業	建設業	99,700	1,458.59	145,422,392	1,535.00	153,039,500	1.58
日本	株式	PALTAC	卸売業	25,800	5,506.07	142,056,759	5,740.00	148,092,000	1.53
日本	株式	栄研化学	医薬品	54,400	2,406.37	130,906,861	2,612.00	142,092,800	1.47
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,700	6,620.84	137,051,500	6,697.00	138,627,900	1.43
日本	株式	前田工繊	その他製品	47,700	2,309.12	110,145,216	2,809.00	133,989,300	1.38
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	98,900	1,281.85	126,774,965	1,299.00	128,471,100	1.32
日本	株式	アイカ工業	化学	32,000	4,061.28	129,960,960	3,875.00	124,000,000	1.28
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	28,800	4,148.54	119,477,952	4,215.00	121,392,000	1.25
日本	株式	神戸物産	卸売業	31,400	3,142.51	98,674,814	3,800.00	119,320,000	1.23
日本	株式	スター精密	機械	68,000	1,823.97	124,030,348	1,694.00	115,192,000	1.19
日本	株式	メニコン	精密機器	35,100	2,636.11	92,527,759	3,025.00	106,177,500	1.09
日本	株式	信越化学工業	化学	11,400	9,323.85	106,291,890	9,271.00	105,689,400	1.09
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	51,500	1,846.48	95,093,727	2,008.00	103,412,000	1.07
日本	株式	セーレン	繊維製品	54,600	1,760.48	96,122,208	1,857.00	101,392,200	1.05
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	554,700	184.62	102,408,714	175.20	97,183,440	1.00
日本	株式	ライオン	化学	42,200	2,235.16	94,323,752	2,283.00	96,342,600	0.99
日本	株式	コムチュア	情報・通信業	29,300	3,460.71	101,398,882	3,215.00	94,199,500	0.97
日本	株式	資生堂	化学	12,800	7,227.79	92,515,739	7,348.00	94,054,400	0.97
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	15,100	6,418.22	96,915,211	6,070.00	91,657,000	0.95
日本	株式	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	62,800	1,410.21	88,561,286	1,419.00	89,113,200	0.92
日本	株式	KOA	電気機器	55,500	1,721.96	95,568,833	1,583.00	87,856,500	0.91
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	58,404.76	75,926,188	64,930.00	84,409,000	0.87
日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	22,200	3,715.53	82,484,792	3,775.00	83,805,000	0.86
日本	株式	日油	化学	21,600	3,525.51	76,151,152	3,835.00	82,836,000	0.85

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.44
		建設業	2.48
		食料品	1.70
		繊維製品	1.63
		パルプ・紙	0.74
		化学	11.54
		医薬品	4.75
		ガラス・土石製品	0.95
		非鉄金属	0.50
		金属製品	0.46
		機械	4.69
		電気機器	7.08
		輸送用機器	3.30
		精密機器	3.28
		その他製品	5.47
		電気・ガス業	0.58
		陸運業	2.06
		情報・通信業	11.29
		卸売業	9.28
		小売業	2.39
		銀行業	2.83
		証券、商品先物取引業	1.60
		保険業	0.71
		その他金融業	0.35
		不動産業	1.79
		サービス業	13.50
合計			96.37

②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。