有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成25年 1月30日現在) | 第13期 (平成26年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 488,953 | 949,280 |
| 親投資信託受益証券 | 332,847,225 | 131,818,519 |
| 流動資産合計 | 333,336,178 | 132,767,799 |
| 資産合計 | 333,336,178 | 132,767,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,943 | 105,291 |
| 未払受託者報酬 | 86,512 | 72,260 |
| 未払委託者報酬 | 865,064 | 722,529 |
| その他未払費用 | 8,595 | 7,162 |
| 流動負債合計 | 1,085,114 | 907,242 |
| 負債合計 | 1,085,114 | 907,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,001,365 | 115,930,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,249,699 | 15,930,344 |
| 元本等合計 | 332,251,064 | 131,860,557 |
| 純資産合計 | 332,251,064 | 131,860,557 |
| 負債純資産合計 | 333,336,178 | 132,767,799 |
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