有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 1月30日現在) | 第24期 (2025年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,890 | 2,485 |
| コール・ローン | 506,283 | 503,393 |
| 親投資信託受益証券 | 139,888,988 | 129,381,167 |
| 未収入金 | 1,546,196 | - |
| 流動資産合計 | 141,955,357 | 129,887,045 |
| 資産合計 | 141,955,357 | 129,887,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,947,349 | 32,680 |
| 未払受託者報酬 | 39,691 | 36,605 |
| 未払委託者報酬 | 397,370 | 366,569 |
| その他未払費用 | 3,921 | 2,476 |
| 流動負債合計 | 2,388,331 | 438,330 |
| 負債合計 | 2,388,331 | 438,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,300,584 | 117,314,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,266,442 | 12,133,799 |
| (分配準備積立金) | 3,590,437 | 3,081,349 |
| 元本等合計 | 139,567,026 | 129,448,715 |
| 純資産合計 | 139,567,026 | 129,448,715 |
| 負債純資産合計 | 141,955,357 | 129,887,045 |
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